Akcje indyjskiej grupy Adani spadły w czwartek po tym, jak zrezygnowała ona z oferty akcji swojej flagowej spółki o wartości 2,5 miliarda dolarów, powiększając straty rynkowe konglomeratu do ponad 100 miliardów dolarów i wywołując obawy o potencjalne skutki systemowe.
W czwartek Adani Enterprises spadło o prawie 20%
Wycofanie się ze sprzedaży akcji Adani Enterprises jest dramatycznym ciosem dla Gautama Adaniego, który stał się miliarderem, a którego majątek w ostatnich latach gwałtownie wzrósł, ale w ciągu ostatniego tygodnia zmalał po tym, jak amerykański sprzedawca short-seller opublikował krytyczny raport z badań.
Wydarzenia te są żenującym zwrotem akcji dla Adaniego, który nawiązał współpracę z zagranicznymi gigantami, takimi jak francuski TotalEnergies i inwestorami, takimi jak Abu Dhabi’s International Holding Company, prowadząc globalną ekspansję biznesu, który rozciąga się od portów i górnictwa do cementu i energii.
Adani odwołał w środę sprzedaż akcji, ponieważ nasiliła się rutyna wywołana krytyką Hindenburga, mimo że we wtorek oferta została w pełni subskrybowana.
W czwartek Adani Enterprises spadło o prawie 20%, osiągając najniższy poziom od marca 2022 roku. Inne spółki grupy również znalazły się pod presją – Adani Ports and Special Economic Zone spadło o 5%, podczas gdy Adani Total Gas, Adani Green Energy i Adani Transmission straciły po 10%.
Od czasu opublikowania raportu Hindenburga 24 stycznia, spółki grupy straciły prawie połowę swojej łącznej wartości rynkowej. Sama spółka Adani Enterprises – opisywana jako inkubator przedsiębiorstw Adaniego – straciła 24 miliardy dolarów kapitalizacji rynkowej.
60 letni Adani nie jest już także najbogatszym człowiekiem Azji, spadł w rankingu najbogatszych na świecie na 16. miejsce, według listy Forbesa, z trzeciego w zeszłym tygodniu
Spadające akcje Adani wywołały obawy o prawdopodobieństwo szerszego wpływu na indyjski system finansowy.
Bank centralny Indii zwrócił się do lokalnych banków o szczegóły dotyczące ich zaangażowania w grupę spółek Adani, powiedziały Reutersowi w czwartek źródła rządowe i bankowe. CLSA szacuje, że indyjskie banki były narażone na około 40% z 2 bilionów rupii (24,53 miliardów dolarów) długu grupy Adani w roku podatkowym do marca 2022 roku.
Jednostka majątkowa Citigroup przestała udzielać swoim klientom pożyczek zabezpieczających pod zastaw papierów wartościowych grupy Adani i zdecydowała się w czwartek obniżyć do zera wskaźnik wartości kredytu pod zastaw papierów wartościowych Adani, powiedziało źródło.
Widzimy, że rynek traci zaufanie do tego, jak ocenić, gdzie może być dno, i chociaż pojawią się krótkoterminowe odbicia, spodziewamy się bardziej fundamentalnego ryzyka spadkowego, ponieważ więcej banków prywatnych (prawdopodobnie) obniży lub zmniejszy marżę – powiedziała Monica Hsiao, dyrektor inwestycyjny funduszu kredytowego Triada Capital z siedzibą w Hongkongu.
W New Delhi opozycyjni ustawodawcy złożyli zawiadomienia w parlamencie indyjskim, domagając się dyskusji na temat raportu amerykańskiego. Partia Kongresowa zażądała powołania wspólnej komisji parlamentarnej lub przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie pod nadzorem Sądu Najwyższego.
Raport Hindenburga z zeszłego tygodnia zarzucał grupie Adani niewłaściwe korzystanie z rajów podatkowych i manipulowanie akcjami. Wyrażono również obawy dotyczące wysokiego zadłużenia i wyceny siedmiu notowanych na giełdzie spółek Adani.
Grupa Adani zaprzeczyła oskarżeniom, twierdząc, że zarzut krótkiej sprzedaży dotyczący manipulacji akcjami nie ma podstaw i wynika z nieznajomości prawa indyjskiego. Grupa zawsze ujawniała informacje wymagane przepisami, dodała.
Źródło: IBT